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bet356体育在线官网关于计提资产减值准备的公告(临2018-58)
2018-10-30

证券代码:600058;;证券简称:www.321365.com;;公告编号:临2018-58

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bet356体育在线官网(以下简称“企业”)于20181029日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《企业20181-9月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映企业财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及企业《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,企业对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例,企业20181-9月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备216,749,238.90,转回坏账准备39,812,750.00元,其中应收账款计提坏账准备57,721,481.26元,转回坏账准备24,715,558.04元,其他应收款计提坏账准备159,027,757.64元,转回坏账准备15,097,191.96元,本期因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少企业利润总额176,936,488.90元。

 

单位:人民币元

企业名称

应收账款坏帐准备

其他应收款坏帐准备

合计

bet356体育在线官网

793,166.71

-33,040.35

760,126.36

bet356钢铁有限责任企业

19,340,338.91

69,428,554.18

88,768,893.09

中国矿产有限责任企业

17,463,732.13

42,062,824.98

59,526,557.11

bet356贸易有限责任企业

-2,074,281.35

15,064,753.59

12,990,472.24

bet356物流集团有限企业

2,358,839.91

17,630,309.37

19,989,149.28

bet356国际招标有限责任企业

137,857.86

5,035.78

142,893.64

bet356(湖南)铁合金有限责任企业

3,517,674.48

1,093.58

3,518,768.06

bet356(贵州)铁合金有限责任企业

-7,540,000.00

9,612.50

-7,530,387.50

bet356物流(上海)有限企业

306,522.09

-173.01

306,349.08

bet356浙江国际贸易有限企业

18,701.25

179,700.00

198,401.25

bet356宁波进出口有限企业

 

320,656.80

320,656.80

365体育在线手机版南方有限责任企业

 -1,316,628.77

 -738,761.74

-2,055,390.51

合计

33,005,923.22

143,930,565.68

176,936,488.90

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,企业20181-9月计提存货跌价准备102,050,500.59元,转回存货跌价准备15,218,937.17元,本期因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少企业利润总额86,831,563.42元。

单位:人民币元

企业名称

本期计提(1)

本期转回(2)

合计(1)-(2)

bet356钢铁有限责任企业

43,239,974.71

9,306,160.14

33,933,814.57

中国矿产有限责任企业

45,061,025.81

4,928,973.67

40,132,052.14

bet356贸易有限责任企业

11,932,837.10

 

11,932,837.10

bet356物流(上海)有限企业

1,816,662.97

983,803.36

832,859.61

合计

102,050,500.59

15,218,937.17

86,831,563.42

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:钢材、铁矿砂、铁合金、焦炭、其他商品。

单位:人民币元

商品名称

本期计提(1)

本期转回(2)

合计(1)-(2)

钢材

37,359,452.55

7,771,204.78

29,588,247.77

铁矿砂

21,822,392.12

2,518,758.72

19,303,633.40

铁合金

35,654,529.87

4,928,973.67

30,725,556.20

焦炭

6,079,368.97

 

6,079,368.97

其他商品

1,134,757.08

 

1,134,757.08

合计

102,050,500.59

15,218,937.17

86,831,563.42

(三)非流动资产计提资产减值准备

企业固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值,未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对企业的影响

以上计提减值准备318,799,739.49元,转回减值准备55,031,687.17元,合计减少企业利润总额263,768,052.32元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

企业董事会认为:企业及下属企业依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和企业相关管理制度的规定,公允地反映了企业的资产状况,同意企业计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

企业监事会认为:企业按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合企业实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意企业计提资产减值准备。

五、备查文件

1、bet356体育在线官网第八届董事会第三次会议决议;

2、bet356体育在线官网第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

bet356体育在线官网董事会 

二〇一八年十月三十日 

 

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